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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 4 436.00 | 1 325.00 | 5 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 562.00 | 450 463.00 | 5 034 099.00 | 5 484 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 196 147.00 | | 196 147.00 | 196 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 718.00 | 34 769.00 | 135 949.00 | 170 718.00 |
CF Disponibilités | 537 625.00 | | 537 625.00 | 537 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 491.00 | 34 769.00 | 881 722.00 | 916 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 052.00 | 485 231.00 | 5 915 821.00 | 6 401 052.00 |
CU Autres participations | 5 478 752.00 | 446 027.00 | 5 032 725.00 | 5 478 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 009.00 | | | 687 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 056 137.00 | | | 3 056 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
DG Autres réserves | 2 107 108.00 | | | 2 107 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 403.00 | | | -146 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 667.00 | | | 5 814 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 821.00 | | | 5 915 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 502.00 | | | 196 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 904.00 | | | 342 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 403.00 | | | -146 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 821.00 | 191 642.00 | | 258 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 1 412.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 797.00 | 190 230.00 | | 255 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 379.00 | 1 739.00 | 5 349.00 | 38 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 379.00 | 1 739.00 | 5 349.00 | 38 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 379.00 | 1 739.00 | 5 349.00 | 38 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 147.00 | 208 147.00 | | 208 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 196.00 | 208 147.00 | 49.00 | 208 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |