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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 186.00 | 210.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 638 172.00 | 120 138.00 | 518 034.00 | 638 172.00 |
AP Constructions | 2 359 767.00 | 1 033 663.00 | 1 326 104.00 | 2 359 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 803.00 | 24 439.00 | 3 364.00 | 27 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 379.00 | 223 274.00 | 107 105.00 | 330 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 534.00 | 1 403 701.00 | 2 629 834.00 | 4 033 534.00 |
BT Marchandises | 435 935.00 | 30 500.00 | 405 435.00 | 435 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BZ Autres créances | 236 891.00 | | 236 891.00 | 236 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 087.00 | 30 500.00 | 802 586.00 | 833 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 621.00 | 1 434 201.00 | 3 432 420.00 | 4 866 621.00 |
CU Autres participations | 435 001.00 | | 435 001.00 | 435 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 450.00 | | | 351 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
DG Autres réserves | 1 565 605.00 | | | 1 565 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DK Provisions réglementées | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 755.00 | | | 1 970 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 797.00 | | | 1 214 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 665.00 | | | 1 461 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 420.00 | | | 3 432 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 962.00 | | | 380 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 532.00 | | 147 532.00 | 147 532.00 |
FG Production vendue services | 386 370.00 | | 386 370.00 | 386 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 901.00 | | 533 901.00 | 533 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 461 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 736.00 | | | 748 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 894.00 | | | 760 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 401.00 | | | 791 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 664.00 | | | -42 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 498.00 | | | 1 890 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 801.00 | | | 1 873 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 953.00 | | 373 923.00 | 4 729 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 341.00 | 4 033 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 154 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 341.00 | 3 434 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 845.00 | | 2 000.00 | 154 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 998.00 | | 371 923.00 | 4 130 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 110.00 | | | 444 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 508.00 | 150 640.00 | 309 447.00 | 1 562 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 322.00 | 150 640.00 | 309 447.00 | 1 560 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 079.00 | | 221.00 | 2 079.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 508.00 | 912.00 | 5 920.00 | 35 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 463.00 | 912.00 | 85 875.00 | 115 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 542.00 | 912.00 | 86 096.00 | 117 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
VC Groupe et associés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 797.00 | 134 094.00 | 471 711.00 | 1 214 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 489.00 | | | 576 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 655.00 | 266 546.00 | 9 109.00 | 275 655.00 |
VW T.V.A. | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 665.00 | 380 962.00 | 471 711.00 | 1 461 665.00 |