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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
072 Créances – Autres | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
084 Disponibilités | 131 914.00 | | 131 914.00 | 131 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 361.00 | | 203 361.00 | 203 361.00 |
110 Total général Actif | 275 020.00 | | 275 020.00 | 275 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 592.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 000.00 | |
AP Constructions | | | 21 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 385.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 446.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 171 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 332 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 852.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 852.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 900.00 | 25 544.00 | | 2 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 884.00 | | |
262 Autres charges | | 34 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 049.00 | 66 674.00 | | 3 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 049.00 | -65 823.00 | | -3 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 251 448.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 917.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 206 936.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 075.00 | -23 402.00 | | -3 075.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
DH Report à nouveau | 253 327.00 | 266 771.00 | | 253 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 941.00 | -13 444.00 | | -22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 263 258.00 | 286 199.00 | | 263 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 034.00 | 6 015.00 | | 18 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 158.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 3 024.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 987.00 | 2 343.00 | | 27 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 257.00 | 11 540.00 | | 69 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 515.00 | 297 738.00 | | 332 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 029.00 | 637.00 | | 17 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 206 742.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 629.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 27 000.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 20 448.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 265.00 | 83 389.00 | | 205 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 207.00 | 96 833.00 | | 228 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 941.00 | -13 444.00 | | -22 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 250.00 | | 17 834.00 | 375 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 250.00 | | 17 834.00 | 348 250.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 144.00 | 26 275.00 | | 206 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 144.00 | 26 275.00 | | 206 144.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |