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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 518.00 | 37 143.00 | 2 375.00 | 39 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CF Disponibilités | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 129.00 | | 245 129.00 | 245 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 648.00 | 37 143.00 | 247 504.00 | 284 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
DH Report à nouveau | 59 669.00 | -24 486.00 | | 59 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 036.00 | 99 154.00 | | 11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 203 535.00 | 207 498.00 | | 203 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 1 229.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 9 942.00 | | 7 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 846.00 | 45 998.00 | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 970.00 | 57 306.00 | | 43 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 504.00 | 264 804.00 | | 247 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 970.00 | 57 306.00 | | 43 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 413.00 | | 535 413.00 | 535 413.00 |
FG Production vendue services | 138 157.00 | 150.00 | 138 307.00 | 138 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 570.00 | 150.00 | 673 720.00 | 673 570.00 |
FM Production stockée | | | -16 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 248.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 008.00 | 4 018.00 | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 106.00 | 980 945.00 | | 661 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 069.00 | 881 791.00 | | 650 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 036.00 | 99 154.00 | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 839.00 | 305.00 | | 36 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | 305.00 | | 36 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UX Autres créances clients | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 183.00 | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | 6 335.00 | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 55 220.00 | 50 173.00 | | 55 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 389.00 | 22 558.00 | | 20 389.00 |
YT Sous‐traitance | 59 078.00 | 398 384.00 | | 59 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 715.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | 1 898.00 | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 258.00 | 193 037.00 | | 135 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 235.00 | 133 170.00 | | 84 235.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 360.00 | 477 450.00 | | 143 360.00 |