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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 211.00 | 345 944.00 | 42 267.00 | 388 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 054.00 | 1 531 295.00 | 446 759.00 | 1 978 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 074.00 | 1 877 239.00 | 694 835.00 | 2 572 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 829 495.00 | | 829 495.00 | 829 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 849.00 | 688.00 | 30 161.00 | 30 849.00 |
BZ Autres créances | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
CF Disponibilités | 559 196.00 | | 559 196.00 | 559 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 320.00 | 688.00 | 1 656 632.00 | 1 657 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 394.00 | 1 877 927.00 | 2 351 467.00 | 4 229 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DG Autres réserves | 627 495.00 | | | 627 495.00 |
DH Report à nouveau | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 163.00 | | | 342 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 810.00 | | | 1 220 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 855.00 | | | 353 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 324.00 | | | 529 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 657.00 | | | 1 130 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 467.00 | | | 2 351 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 605.00 | | | 886 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 535 171.00 | | 14 535 171.00 | 14 535 171.00 |
FD Production vendue biens | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
FG Production vendue services | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 689 228.00 | | 14 689 228.00 | 14 689 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 753 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 367 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 323 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 816 906.00 | | | 14 816 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 474 743.00 | | | 14 474 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 163.00 | | | 342 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 657.00 | | 138 303.00 | 2 482 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 886.00 | 2 572 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 886.00 | 2 366 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 010.00 | | 138 141.00 | 2 277 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 847.00 | | 162.00 | 37 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 685.00 | 116 259.00 | 15 706.00 | 1 776 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 685.00 | 116 259.00 | 15 706.00 | 1 776 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 324.00 | 529 324.00 | | 529 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
UX Autres créances clients | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 855.00 | 109 803.00 | 195 236.00 | 353 855.00 |
VI Groupe et associés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 138.00 | 268 129.00 | 38 009.00 | 306 138.00 |
VW T.V.A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 657.00 | 886 605.00 | 195 236.00 | 1 130 657.00 |