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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 123.00 | 42 591.00 | 6 532.00 | 49 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 123.00 | 42 591.00 | 6 532.00 | 49 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
BZ Autres créances | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 462.00 | 684.00 | 99 778.00 | 100 462.00 |
CF Disponibilités | 493 554.00 | | 493 554.00 | 493 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 632.00 | 684.00 | 838 947.00 | 839 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 755.00 | 43 275.00 | 845 480.00 | 888 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
DL TOTAL (I) | 231 928.00 | | | 231 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
EA Autres dettes | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 552.00 | | | 613 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 480.00 | | | 845 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 277.00 | | | 494 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 042.00 | | 4 266.00 | 46 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 49 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 49 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | | 4 266.00 | 46 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 297.00 | 2 741.00 | 447.00 | 40 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 297.00 | 2 741.00 | 447.00 | 40 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
UX Autres créances clients | 178 658.00 | 178 658.00 | | 178 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VC Groupe et associés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 114.00 | 33 839.00 | 119 274.00 | 153 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VP Divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 614.00 | 245 614.00 | | 245 614.00 |
VW T.V.A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 552.00 | 494 277.00 | 119 274.00 | 613 552.00 |