| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 000.00 | 784 000.00 | 275 000.00 | 1 059 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 000.00 | 72 000.00 | 8 000.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 000.00 | 857 000.00 | 312 000.00 | 1 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 000.00 | 34 000.00 | 1 003 000.00 | 1 037 000.00 |
BZ Autres créances | 7 293 000.00 | | 7 293 000.00 | 7 293 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 000.00 | 34 000.00 | 9 523 000.00 | 9 557 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 000.00 | 891 000.00 | 9 835 000.00 | 10 726 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 442 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 000.00 | 855 000.00 | | 505 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 000.00 | 855 000.00 | | 505 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 000.00 | 833 000.00 | | 991 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 000.00 | 2 642 000.00 | | 3 109 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 000.00 | 558 000.00 | | 586 000.00 |
EA Autres dettes | 1 533 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 533 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 669 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 000.00 | 6 852 000.00 | | 7 888 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 000.00 | 8 930 000.00 | | 9 835 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 503 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 503 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 746 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 763 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 763 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 743 000.00 | | 28 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 000.00 | 622 000.00 | | 471 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 000.00 | 9 555 000.00 | | 10 203 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 000.00 | 8 414 000.00 | | 8 843 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 360 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 000.00 | | 249 000.00 | 959 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 168 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 81 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 000.00 | | 243 000.00 | 818 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | 5 000.00 | 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 1 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 000.00 | 238 000.00 | 78 000.00 | 855 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 000.00 | 238 000.00 | 78 000.00 | 855 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 119 000.00 | 7 119 000.00 | | 7 119 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 151 000.00 | 9 151 000.00 | 8 000.00 | 9 151 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 000.00 | 7 887 000.00 | | 7 887 000.00 |