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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 217.00 | 11 953.00 | 263.00 | 12 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 702.00 | 178 188.00 | 53 515.00 | 231 702.00 |
BF Prêts | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 409.00 | 200 154.00 | 56 255.00 | 256 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 923.00 | 4 219.00 | 380 704.00 | 384 923.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 919.00 | 4 219.00 | 472 700.00 | 476 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 328.00 | 204 373.00 | 528 955.00 | 733 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 900.00 | 214 828.00 | | 37 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628.00 | -176 928.00 | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 48 328.00 | 46 700.00 | | 48 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 711.00 | 119 989.00 | | 143 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 95 937.00 | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 240.00 | 356 828.00 | | 222 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 932.00 | 124 827.00 | | 105 932.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 8 919.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 627.00 | 706 500.00 | | 480 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 955.00 | 753 199.00 | | 528 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 399.00 | 571 361.00 | | 459 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 989.00 | 44 019.00 | | 89 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 832.00 | | 1 352.00 | 290 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 775.00 | 256 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 775.00 | 243 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | 477.00 | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 819.00 | | 875.00 | 268 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 514.00 | 30 051.00 | 24 849.00 | 186 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 939.00 | 30 051.00 | 24 849.00 | 184 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
6T Sur comptes clients | 10 345.00 | 3 159.00 | 9 285.00 | 10 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | 3 159.00 | 9 285.00 | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | 3 159.00 | 9 285.00 | 18 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 9 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UP Prêts | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 405.00 | 377 405.00 | | 377 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 202.00 | 25 761.00 | 13 441.00 | 39 202.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 746.00 | 409 791.00 | 17 955.00 | 427 746.00 |
VW T.V.A. | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 627.00 | 459 399.00 | 21 228.00 | 480 627.00 |