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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 651 391.00 | | 651 391.00 | 651 391.00 |
AP Constructions | 5 258 354.00 | 2 567 673.00 | 2 690 680.00 | 5 258 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 425.00 | 8 575.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143 854.00 | 2 571 098.00 | 3 572 756.00 | 6 143 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
CF Disponibilités | 665 269.00 | | 665 269.00 | 665 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 823.00 | | 751 823.00 | 751 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 678.00 | 2 571 098.00 | 4 324 580.00 | 6 895 678.00 |
CU Autres participations | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 825 306.00 | | | 1 825 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 099.00 | | | 308 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 083.00 | | | 2 135 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 044.00 | | | 1 917 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 801.00 | | | 215 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 496.00 | | | 2 189 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 580.00 | | | 4 324 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 638.00 | | | 552 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143 855.00 | | | 6 143 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 143 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921 746.00 | | | 5 921 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 109.00 | | | 202 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 521.00 | 216 577.00 | | 2 354 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 521.00 | 216 577.00 | | 2 354 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 044.00 | 280 186.00 | 1 125 333.00 | 1 917 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 354.00 | | | 292 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 497.00 | 552 639.00 | 1 125 333.00 | 2 189 497.00 |