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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 433.00 | |
BT Marchandises | | | 245 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 204 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 452.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 783 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 910 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 570 223.00 | 495 960.00 | | 570 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 109.00 | 159 262.00 | | 79 109.00 |
DL TOTAL (I) | 691 132.00 | 697 023.00 | | 691 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 922.00 | 66 763.00 | | 81 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 128 630.00 | | 98 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 39 644.00 | | 35 516.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 1 216.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 104.00 | 236 254.00 | | 219 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 236.00 | 933 277.00 | | 910 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 189.00 | 61 821.00 | | 153 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 2 200.00 | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 875.00 | 192 135.00 | | 22 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 835.00 | | 2 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 187 100.00 | | 18 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 835.00 | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 339.00 | 58 985.00 | | 146 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 143.00 | 35 534.00 | 20 975.00 | 51 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 236.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | 35 298.00 | 18 225.00 | 48 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 261.00 | 19 886.00 | 8 261.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 261.00 | 19 886.00 | 8 261.00 | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | 19 886.00 | 8 261.00 | 8 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 886.00 | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 117.00 | 204 117.00 | | 204 117.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VC Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 922.00 | 41 485.00 | 40 437.00 | 81 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 877.00 | 255 677.00 | 2 200.00 | 257 877.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 104.00 | 178 666.00 | 40 437.00 | 219 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |