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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 701.00 | 76 987.00 | 83 714.00 | 160 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 11 425.00 | 4 141.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 389.00 | 31 961.00 | 56 428.00 | 88 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 857.00 | 120 374.00 | 201 482.00 | 321 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
BT Marchandises | 1 263 604.00 | 223 220.00 | 1 040 384.00 | 1 263 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 263.00 | 44 323.00 | 983 940.00 | 1 028 263.00 |
BZ Autres créances | 319 731.00 | | 319 731.00 | 319 731.00 |
CF Disponibilités | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 330.00 | 267 543.00 | 2 578 786.00 | 2 846 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 187.00 | 387 918.00 | 2 780 269.00 | 3 168 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 975 853.00 | 898 319.00 | | 975 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 847.00 | 77 533.00 | | -756 847.00 |
DL TOTAL (I) | 422 505.00 | 1 179 353.00 | | 422 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 325.00 | 218 863.00 | | 103 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 200.00 | 676 779.00 | | 1 327 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 718.00 | 504 768.00 | | 408 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 268.00 | 248 011.00 | | 199 268.00 |
EA Autres dettes | 317 829.00 | 252 233.00 | | 317 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 343.00 | 1 900 656.00 | | 2 356 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 269.00 | 3 080 009.00 | | 2 780 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 343.00 | 1 791 719.00 | | 2 306 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 325.00 | 7 210.00 | | 3 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 719.00 | 408 719.00 | | 408 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
UX Autres créances clients | 981 450.00 | 981 450.00 | | 981 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VB T. V. A. | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 200.00 | 1 327 200.00 | | 1 327 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 498.00 | 213 498.00 | | 213 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 848.00 | 1 389 623.00 | 55 225.00 | 1 444 848.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 343.00 | 2 306 345.00 | 50 000.00 | 2 356 343.00 |