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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
AX Avances et acomptes | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 662.00 | 185 740.00 | 342 922.00 | 528 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 513.00 | 90 926.00 | 4 587.00 | 95 513.00 |
BZ Autres créances | 522 537.00 | 400 699.00 | 121 838.00 | 522 537.00 |
CF Disponibilités | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 666.00 | 491 625.00 | 218 042.00 | 709 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 328.00 | 677 365.00 | 560 964.00 | 1 238 328.00 |
CU Autres participations | 196 402.00 | 185 740.00 | 10 662.00 | 196 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DH Report à nouveau | -236 488.00 | -236 721.00 | | -236 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 258.00 | 233.00 | | 125 258.00 |
DL TOTAL (I) | 213 932.00 | 68 412.00 | | 213 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | 2 258.00 | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 7 609.00 | | 21 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 801.00 | 58 212.00 | | 62 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 204 000.00 | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 42 159.00 | 315 460.00 | | 42 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 032.00 | 587 538.00 | | 347 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 964.00 | 655 951.00 | | 560 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 409.00 | 587 538.00 | | 157 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 837.00 | | | -14 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 647.00 | 53 632.00 | | 175 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 388.00 | 53 399.00 | | 50 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 258.00 | 233.00 | | 125 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 367.00 | | 118 433.00 | 519 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 138.00 | 196 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 138.00 | 528 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 812.00 | | 118 433.00 | 213 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 555.00 | | | 305 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UX Autres créances clients | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 721.00 | 16 098.00 | 66 026.00 | 205 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VP Divers | 522 537.00 | 63 627.00 | 458 910.00 | 522 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 688.00 | 159 778.00 | 458 910.00 | 618 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 032.00 | 157 409.00 | 66 026.00 | 347 032.00 |