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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 399.00 | 4 724.00 | 12 675.00 | 17 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 110.00 | 43 294.00 | 52 816.00 | 96 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 134.00 | 48 018.00 | 66 115.00 | 114 134.00 |
BT Marchandises | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 208 094.00 | | 208 094.00 | 208 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 163.00 | | 349 163.00 | 349 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 296.00 | 48 018.00 | 415 278.00 | 463 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 31 402.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 703.00 | 63 896.00 | | 37 703.00 |
DL TOTAL (I) | 46 823.00 | 104 119.00 | | 46 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 226.00 | 18 163.00 | | 80 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 32 071.00 | | 42 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 173.00 | 160 729.00 | | 246 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 455.00 | 211 014.00 | | 368 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 278.00 | 315 133.00 | | 415 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 455.00 | 211 014.00 | | 368 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 563.00 | | 10 032.00 | 104 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 114 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 477.00 | | 10 032.00 | 103 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 864.00 | 15 634.00 | 2 479.00 | 34 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | 15 634.00 | 2 019.00 | 34 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 364.00 | 202 364.00 | | 202 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 455.00 | 368 455.00 | | 368 455.00 |