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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 575 222.00 | 281 539.00 | 293 683.00 | 575 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 125.00 | 143 050.00 | 53 075.00 | 196 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 413.00 | 327 742.00 | 251 671.00 | 579 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 228.00 | 752 331.00 | 607 897.00 | 1 360 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CF Disponibilités | 228 793.00 | | 228 793.00 | 228 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 718.00 | 752 331.00 | 873 387.00 | 1 625 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 652.00 | 11 605.00 | | 12 652.00 |
DG Autres réserves | 177 415.00 | 163 526.00 | | 177 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 359.00 | 20 935.00 | | 27 359.00 |
DL TOTAL (I) | 367 426.00 | 346 067.00 | | 367 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 231.00 | 420 531.00 | | 383 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 3 790.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 23 967.00 | | 18 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 131.00 | 32 765.00 | | 41 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 659.00 | 4 104.00 | | 53 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 961.00 | 485 157.00 | | 505 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 387.00 | 831 224.00 | | 873 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 080.00 | 152 510.00 | | 167 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FD Production vendue biens | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
FG Production vendue services | 384 809.00 | | 384 809.00 | 384 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 219.00 | | 476 219.00 | 476 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 440.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | 2 490.00 | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 717.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 717.00 | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 288.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 945.00 | 1 620.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 1 908.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -1 191.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 2 636.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 864.00 | 546 701.00 | | 494 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 505.00 | 525 766.00 | | 467 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 359.00 | 20 935.00 | | 27 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 886.00 | | 164 599.00 | 1 244 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 257.00 | 1 360 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 257.00 | 1 350 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 419.00 | | 164 598.00 | 1 235 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 2.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 204.00 | 119 440.00 | 45 312.00 | 678 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 204.00 | 119 440.00 | 45 312.00 | 678 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 027.00 | 44 146.00 | 261 592.00 | 383 027.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 961.00 | 167 080.00 | 261 592.00 | 505 961.00 |