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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 095.00 | 123 546.00 | 13 548.00 | 137 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 551.00 | 123 546.00 | 257 004.00 | 380 551.00 |
BT Marchandises | 65 847.00 | 7 263.00 | 58 584.00 | 65 847.00 |
BZ Autres créances | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 896.00 | 7 263.00 | 742 632.00 | 749 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 447.00 | 130 810.00 | 999 637.00 | 1 130 447.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 849 093.00 | | | 849 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 867 244.00 | | | 867 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 637.00 | | | 999 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 522.00 | | 473 522.00 | 473 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 522.00 | | 473 522.00 | 473 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 135.00 | | | 487 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 784.00 | | | 477 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 708.00 | | | 375 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 941.00 | 4 606.00 | | 118 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 941.00 | 4 606.00 | | 118 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 949.00 | 79 671.00 | 99 278.00 | 78 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 393.00 | 132 393.00 | | 132 393.00 |