| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 324 660.00 | 13 319 324.00 | 5 336.00 | 13 324 660.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 349.00 | | 629 349.00 | 629 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 084.00 | 104 832.00 | 28 252.00 | 133 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 954.00 | 197 406.00 | 45 547.00 | 242 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 714 807.00 | 13 621 563.00 | 1 093 244.00 | 14 714 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 178.00 | 24 579.00 | 596 599.00 | 621 178.00 |
BZ Autres créances | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CF Disponibilités | 957 692.00 | | 957 692.00 | 957 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 611.00 | 24 579.00 | 1 782 032.00 | 1 806 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 521 417.00 | 13 646 142.00 | 2 875 275.00 | 16 521 417.00 |
CU Autres participations | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 490.00 | 61 000.00 | | 85 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 569.00 | | | 273 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 732 614.00 | 712 109.00 | | 732 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 268.00 | 50 505.00 | | 112 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 960.00 | 178 010.00 | | 390 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 001.00 | 1 007 724.00 | | 1 601 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 379.00 | 29 975.00 | | 335 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 372.00 | 60 586.00 | | 88 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 100.00 | 140 017.00 | | 171 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 825.00 | 220 687.00 | | 413 825.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 19 957.00 | | 7 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 178.00 | 59 136.00 | | 258 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 274.00 | 530 359.00 | | 1 274 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 275.00 | 1 538 084.00 | | 2 875 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 205.00 | 511 732.00 | | 962 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 048 953.00 | 61 585.00 | 2 110 538.00 | 2 048 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 030.00 | 61 585.00 | 2 117 615.00 | 2 056 030.00 |
FM Production stockée | | | -14 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 517 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | 4 095.00 | | 1 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 806.00 | 370 001.00 | | 303 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 143.00 | 4 444.00 | | 25 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 260.00 | 328 610.00 | | 105 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 793.00 | 49 465.00 | | 44 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 196.00 | 382 519.00 | | 175 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 283.00 | 15 634.00 | | 24 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 334.00 | 383 513.00 | | 116 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 617.00 | 399 147.00 | | 140 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 579.00 | -16 627.00 | | 34 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | -12 543.00 | | 18 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 734.00 | 3 111 362.00 | | 2 812 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 466.00 | 3 060 857.00 | | 2 700 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 268.00 | 50 505.00 | | 112 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 957 781.00 | | 808 988.00 | 13 957 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 962.00 | | 14 714 807.00 | 51 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 962.00 | | 14 214 009.00 | 51 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 658 684.00 | | 607 287.00 | 13 658 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 536.00 | | 87 946.00 | 292 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | | 113 755.00 | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 185 070.00 | 321 708.00 | | 13 185 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 973 442.00 | 231 098.00 | | 12 973 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 629.00 | 90 610.00 | | 211 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 178.00 | 258 178.00 | | 258 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 593 444.00 | 593 444.00 | | 593 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VB T. V. A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 988.00 | 21 919.00 | 312 069.00 | 333 988.00 |
VI Groupe et associés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VP Divers | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 598.00 | 795 442.00 | 7 156.00 | 802 598.00 |
VW T.V.A. | 166 863.00 | 166 863.00 | | 166 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 274.00 | 962 205.00 | 312 069.00 | 1 274 274.00 |