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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
AH Fonds commercial | 539 510.00 | | 539 510.00 | 539 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
AN Terrains | 421 456.00 | | 421 456.00 | 421 456.00 |
AP Constructions | 179 332.00 | 169 726.00 | 9 606.00 | 179 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 128.00 | 1 177 185.00 | 130 942.00 | 1 308 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 062.00 | 1 905 866.00 | 257 195.00 | 2 163 062.00 |
BF Prêts | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 942.00 | 3 343 510.00 | 1 562 431.00 | 4 905 942.00 |
BT Marchandises | 2 574 996.00 | 344 632.00 | 2 230 363.00 | 2 574 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 717.00 | 185 756.00 | 3 411 960.00 | 3 597 717.00 |
BZ Autres créances | 1 515 929.00 | | 1 515 929.00 | 1 515 929.00 |
CF Disponibilités | 407 014.00 | | 407 014.00 | 407 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 532.00 | 530 389.00 | 7 574 143.00 | 8 104 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 475.00 | 3 873 900.00 | 9 136 574.00 | 13 010 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 148.00 | 282 148.00 | | 282 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 671.00 | -873 596.00 | | -1 132 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 464.00 | -259 075.00 | | 481 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 312.00 | 1 317 847.00 | | 1 799 312.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 41 980.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 41 980.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 346.00 | 3 637 102.00 | | 3 751 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 038.00 | 2 010 153.00 | | 1 906 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 903.00 | 1 676 828.00 | | 1 647 903.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | 48 700.00 | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 329 862.00 | 7 378 203.00 | | 7 329 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 574.00 | 8 738 030.00 | | 9 136 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 555.00 | 3 741 101.00 | | 3 581 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 323 283.00 | 12 130.00 | 11 335 413.00 | 11 323 283.00 |
FG Production vendue services | 4 763 746.00 | 6 693.00 | 4 770 439.00 | 4 763 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 087 029.00 | 18 823.00 | 16 105 853.00 | 16 087 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 811 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 303 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 338 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 547.00 | |
GE Autres charges | | | 104 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 139 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 377.00 | 372 778.00 | | 209 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976.00 | 156 834.00 | | 3 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 580.00 | 110 587.00 | | 34 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 556.00 | 267 421.00 | | 38 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 544.00 | 240 979.00 | | 75 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 048.00 | 429 934.00 | | 99 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 593.00 | 705 494.00 | | 174 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 036.00 | -438 073.00 | | -136 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | -8 423.00 | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 854 756.00 | 16 415 629.00 | | 16 854 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 373 292.00 | 16 674 704.00 | | 16 373 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 464.00 | -259 075.00 | | 481 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | 16 873.00 | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 010.00 | | 188 470.00 | 4 817 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 538.00 | 4 905 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | 581 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 538.00 | 4 071 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 164.00 | | | 654 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 653.00 | | 172 864.00 | 3 925 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 791.00 | | 15 606.00 | 173 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 397.00 | 144 415.00 | 26 302.00 | 3 225 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 665.00 | 144 415.00 | 26 302.00 | 3 134 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 980.00 | | 34 580.00 | 41 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 566.00 | 344 633.00 | 455 566.00 | 455 566.00 |
6T Sur comptes clients | 131 980.00 | 84 914.00 | 31 138.00 | 131 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 546.00 | 429 547.00 | 486 704.00 | 587 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 526.00 | 429 547.00 | 521 284.00 | 629 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 547.00 | 486 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751 347.00 | 3 040.00 | 3 748 306.00 | 3 751 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 038.00 | 1 906 038.00 | | 1 906 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 756.00 | 704 756.00 | | 704 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 062.00 | 411 062.00 | | 411 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UP Prêts | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 118.00 | 3 507 118.00 | | 3 507 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VB T. V. A. | 319 522.00 | 319 522.00 | | 319 522.00 |
VC Groupe et associés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 289.00 | 913 289.00 | | 913 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 920.00 | 5 223 029.00 | 88 891.00 | 5 311 920.00 |
VW T.V.A. | 437 685.00 | 437 685.00 | | 437 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 862.00 | 3 581 556.00 | 3 748 306.00 | 7 329 862.00 |