| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 192.00 | 503.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 730.00 | 18 771.00 | 68 959.00 | 87 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 105.00 | 18 771.00 | 91 334.00 | 110 105.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
DH Report à nouveau | -21 329.00 | -19 904.00 | | -21 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | -1 426.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | -7 423.00 | -8 607.00 | | -7 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 163.00 | 54 125.00 | | 66 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 16 101.00 | | 17 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461.00 | 6 993.00 | | 6 461.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | 6 471.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 758.00 | 86 104.00 | | 98 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 334.00 | 77 498.00 | | 91 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 035.00 | | 695.00 | 87 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | | 695.00 | 66 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 579.00 | 192.00 | | 18 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VP Divers | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |