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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 581.00 | 30 492.00 | 57 089.00 | 87 581.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 582.00 | 30 492.00 | 77 089.00 | 107 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
072 Créances – Autres | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 269 180.00 | | 269 180.00 | 269 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 238.00 | | 381 238.00 | 381 238.00 |
110 Total général Actif | 488 820.00 | 30 492.00 | 458 328.00 | 488 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 435 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
242 Autres charges externes. | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
252 Charges sociales | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 829.00 | | | -38 829.00 |
280 Produits financiers | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 975.00 | | | -29 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 721.00 | | | 2 721.00 |