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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 480.00 | 29 450.00 | 30.00 | 29 480.00 |
BT Marchandises | 45 425.00 | 2 937.00 | 42 488.00 | 45 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 996.00 | 752.00 | 44 244.00 | 44 996.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 704.00 | 3 689.00 | 116 015.00 | 119 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 185.00 | 33 140.00 | 116 045.00 | 149 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843.00 | | | -843.00 |
DL TOTAL (I) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 599.00 | | 242 599.00 | 242 599.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843.00 | | | -843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 29 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 29 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 474.00 | | 1 024.00 | 30 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | | 1 024.00 | 30 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | 2 937.00 | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 2 937.00 | | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 239.00 | 46 209.00 | 30.00 | 46 239.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |