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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
AP Constructions | 339 492.00 | 157 447.00 | 182 045.00 | 339 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 780.00 | 146 991.00 | 18 789.00 | 165 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 533.00 | 240 741.00 | 144 792.00 | 385 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 098.00 | 550 176.00 | 432 922.00 | 983 098.00 |
BT Marchandises | 198 955.00 | 14 000.00 | 184 955.00 | 198 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 417.00 | 5 052.00 | 277 365.00 | 282 417.00 |
BZ Autres créances | 643 257.00 | | 643 257.00 | 643 257.00 |
CF Disponibilités | 556 407.00 | | 556 407.00 | 556 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 781.00 | 19 052.00 | 1 664 729.00 | 1 683 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 878.00 | 569 228.00 | 2 097 650.00 | 2 666 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 509.00 | | | 1 204 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 915.00 | | | 200 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 714.00 | | | 1 695 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 936.00 | | | 401 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 650.00 | | | 2 097 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 551.00 | | 1 795 551.00 | 1 795 551.00 |
FG Production vendue services | 579 852.00 | | 579 852.00 | 579 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 404.00 | | 2 375 404.00 | 2 375 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 622.00 | | | 2 408 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 707.00 | | | 2 207 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 915.00 | | | 200 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 513.00 | | 30 584.00 | 952 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 232.00 | | 30 573.00 | 860 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 11.00 | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 273 372.00 | 273 372.00 | | 273 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VC Groupe et associés | 637 055.00 | 637 055.00 | | 637 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 448.00 | 23 855.00 | 66 593.00 | 90 448.00 |
VI Groupe et associés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 419.00 | 928 419.00 | | 928 419.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 936.00 | 335 343.00 | 66 593.00 | 401 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
ST Autres comptes | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
YT Sous‐traitance | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 323.00 | | | 413 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
ZE Dividendes | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 341.00 | | | 250 341.00 |