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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 418.00 | 94 466.00 | 31 951.00 | 126 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 083.00 | 49 871.00 | 33 212.00 | 83 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 834.00 | 144 975.00 | 107 858.00 | 252 834.00 |
BT Marchandises | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 342.00 | 169.00 | 150 173.00 | 150 342.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 607.00 | 169.00 | 217 437.00 | 217 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 441.00 | 145 145.00 | 325 296.00 | 470 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 789.00 | 184 434.00 | | 185 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 079.00 | 21 471.00 | | 20 079.00 |
DL TOTAL (I) | 214 117.00 | 214 156.00 | | 214 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 192.00 | 33 055.00 | | 29 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 24.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 17 684.00 | | 15 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 491.00 | 55 134.00 | | 52 491.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 178.00 | 119 441.00 | | 111 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 296.00 | 333 597.00 | | 325 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 683.00 | 102 835.00 | | 95 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 096.00 | | 22 160.00 | 234 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 252 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 209 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 036.00 | | 21 887.00 | 191 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | | 273.00 | 15 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 259.00 | 22 868.00 | 3 152.00 | 125 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 621.00 | 22 868.00 | 3 152.00 | 124 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 074.00 | 13 579.00 | 15 495.00 | 29 074.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 178.00 | 95 683.00 | 15 495.00 | 111 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 341.00 | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 4 353.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 51 769.00 | 53 738.00 | | 51 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 723.00 | 3 412.00 | | 3 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
YT Sous‐traitance | 20 176.00 | 27 247.00 | | 20 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 625.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | 1 966.00 | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 242.00 | 59 407.00 | | 56 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 263.00 | 21 237.00 | | 19 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 742.00 | 88 751.00 | | 80 742.00 |