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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 375.00 | 17 982.00 | 1 393.00 | 19 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CF Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 781.00 | 17 982.00 | 87 799.00 | 105 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
DH Report à nouveau | -31 293.00 | -27 382.00 | | -31 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836.00 | -3 911.00 | | -836.00 |
DL TOTAL (I) | 86 051.00 | 86 886.00 | | 86 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749.00 | 789.00 | | 1 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 799.00 | 87 675.00 | | 87 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749.00 | 789.00 | | 1 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 768.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836.00 | 4 679.00 | | 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836.00 | -3 911.00 | | -836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 946.00 | 36.00 | | 17 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 36.00 | | 17 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |