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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 48 057.00 | 28 302.00 | 19 754.00 | 48 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 057.00 | 867 906.00 | 652 151.00 | 1 520 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 659.00 | 29 201.00 | 1 457.00 | 30 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 517.00 | 928 130.00 | 680 387.00 | 1 608 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 767.00 | 4 182.00 | 120 584.00 | 124 767.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CF Disponibilités | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 816.00 | 4 182.00 | 290 634.00 | 294 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 334.00 | 932 313.00 | 971 020.00 | 1 903 334.00 |
CU Autres participations | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | 748.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 341.00 | 8 582.00 | | 70 341.00 |
DL TOTAL (I) | 144 922.00 | 83 581.00 | | 144 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 884.00 | 577 647.00 | | 644 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 579.00 | 67 212.00 | | 70 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 177.00 | 23 635.00 | | 45 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 221.00 | 66 383.00 | | 65 221.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 244.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 097.00 | 735 123.00 | | 826 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 020.00 | 818 705.00 | | 971 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 891.00 | 287 222.00 | | 324 891.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 626.00 | | 356 538.00 | 1 567 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 647.00 | 1 608 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 647.00 | 1 598 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 884.00 | | 356 538.00 | 1 557 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 263.00 | 137 242.00 | 203 374.00 | 994 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 543.00 | 137 242.00 | 203 374.00 | 991 543.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 884.00 | 143 678.00 | 463 219.00 | 644 884.00 |
VI Groupe et associés | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 201.00 | | | 167 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 097.00 | 324 891.00 | 463 219.00 | 826 097.00 |