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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 097.00 | 23 602.00 | 46 494.00 | 70 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 475.00 | 23 602.00 | 46 872.00 | 70 475.00 |
BT Marchandises | 483 551.00 | | 483 551.00 | 483 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CF Disponibilités | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 832.00 | | 970 832.00 | 970 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 307.00 | 23 602.00 | 1 017 705.00 | 1 041 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 445 554.00 | | | 445 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 676.00 | | | 170 676.00 |
DL TOTAL (I) | 781 232.00 | | | 781 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 472.00 | | | 236 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 705.00 | | | 1 017 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 472.00 | | | 236 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 528.00 | | 2 619 528.00 | 2 619 528.00 |
FG Production vendue services | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 283.00 | | 2 624 283.00 | 2 624 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 613.00 | | | -17 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 319.00 | | | 2 629 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 642.00 | | | 2 458 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 676.00 | | | 170 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 973.00 | | 18 587.00 | 77 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 085.00 | 70 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 085.00 | 70 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | | 18 587.00 | 77 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 433.00 | 12 926.00 | 5 756.00 | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | 12 926.00 | 5 756.00 | 16 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 875.00 | 189 497.00 | 378.00 | 189 875.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 472.00 | 236 472.00 | | 236 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
ST Autres comptes | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 110.00 | | | 126 110.00 |