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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 245.00 | 7 435.00 | 1 809.00 | 9 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 210.00 | | 467 210.00 | 467 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 568.00 | | 359 568.00 | 359 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 420.00 | 8 260.00 | 1 352 160.00 | 1 360 420.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 687.00 | 113 626.00 | 382 061.00 | 495 687.00 |
CF Disponibilités | 578 428.00 | | 578 428.00 | 578 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 425.00 | 113 626.00 | 969 799.00 | 1 083 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 845.00 | 121 886.00 | 2 321 959.00 | 2 443 845.00 |
CU Autres participations | 523 372.00 | | 523 372.00 | 523 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 122.00 | | | 1 463 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 839.00 | | | 1 896 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 861.00 | | | 188 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 121.00 | | | 425 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 959.00 | | | 2 321 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 120.00 | | | 275 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 301.00 | | | 352 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 524.00 | | | 270 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 167.00 | | 208 851.00 | 1 279 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 597.00 | 1 350 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 597.00 | 1 360 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 097.00 | | 208 851.00 | 1 269 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 848.00 | | 7 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 848.00 | | 6 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 483.00 | 113 626.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 483.00 | 113 626.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 483.00 | 113 626.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
UG ‐ Financières | | 113 626.00 | 15 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 210.00 | | 467 210.00 | 467 210.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 861.00 | 188 861.00 | | 188 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 520.00 | 9 310.00 | 467 210.00 | 476 520.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 120.00 | 275 120.00 | | 425 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
ST Autres comptes | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
ZE Dividendes | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 294.00 | | | 36 294.00 |