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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 878.00 | 1 094.00 | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 1 387.00 | 6 161.00 | 7 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 376.00 | 2 365.00 | 8 011.00 | 10 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 298.00 | | 1 233 298.00 | 1 233 298.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 721.00 | | 1 285 721.00 | 1 285 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 097.00 | 2 365.00 | 1 293 732.00 | 1 296 097.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 332.00 | 30 982.00 | | 36 332.00 |
DG Autres réserves | 394 273.00 | 951 263.00 | | 394 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 559.00 | 106 990.00 | | 64 559.00 |
DL TOTAL (I) | 795 164.00 | 2 089 235.00 | | 795 164.00 |
DP Provisions pour risques | 2 414.00 | 127 500.00 | | 2 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 414.00 | 127 500.00 | | 2 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 27 334.00 | | 13 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 738.00 | 515 877.00 | | 465 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 478.00 | | |
EA Autres dettes | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 154.00 | 593 748.00 | | 496 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 732.00 | 2 810 483.00 | | 1 293 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 070 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 600.00 | 230 000.00 | | 127 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 459 104.00 | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 256.00 | -229 104.00 | | 123 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | 36 987.00 | | 33 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 098.00 | 1 675 407.00 | | 1 269 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 539.00 | 1 568 416.00 | | 1 204 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 559.00 | 106 990.00 | | 64 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 678.00 | | 148 296.00 | 1 367 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 903.00 | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 598.00 | 10 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | 1 972.00 | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 435.00 | | 146 324.00 | 1 359 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 1 840.00 | 695.00 | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 878.00 | 695.00 | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 962.00 | | 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | 2 414.00 | 127 500.00 | 127 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 100.00 | 15 005.00 | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 505.00 | 2 514.00 | 142 505.00 | 142 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | 15 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 298.00 | 1 233 298.00 | | 1 233 298.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 157.00 | 1 239 801.00 | 356.00 | 1 240 157.00 |
VW T.V.A. | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 154.00 | 496 154.00 | | 496 154.00 |