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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 578 251.00 | | 2 578 251.00 | 2 578 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 620.00 | 224 997.00 | 24 623.00 | 249 620.00 |
AN Terrains | 3 224.00 | 3 125.00 | 99.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 6 167 647.00 | 2 654 863.00 | 3 512 784.00 | 6 167 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 614.00 | 469 476.00 | 116 138.00 | 585 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 341.00 | 586 564.00 | 86 777.00 | 673 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BF Prêts | 206 651.00 | | 206 651.00 | 206 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 658.00 | 3 939 026.00 | 6 573 633.00 | 10 512 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 873.00 | 118 013.00 | 3 304 859.00 | 3 422 873.00 |
BZ Autres créances | 2 488 078.00 | 33 224.00 | 2 454 855.00 | 2 488 078.00 |
CF Disponibilités | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 032.00 | 151 237.00 | 5 938 795.00 | 6 090 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 602 690.00 | 4 090 263.00 | 12 512 427.00 | 16 602 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460 960.00 | 4 460 960.00 | | 4 460 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 137.00 | 371 137.00 | | 371 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 476.00 | 88 441.00 | | 100 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 487.00 | 891 818.00 | | 1 120 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 923.00 | 240 704.00 | | 104 923.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 157 984.00 | 6 053 061.00 | | 6 157 984.00 |
DP Provisions pour risques | 676 828.00 | 620 736.00 | | 676 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 828.00 | 620 736.00 | | 676 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 694.00 | 679 313.00 | | 799 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 598.00 | 714 794.00 | | 1 131 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 3 601 807.00 | 4 287 226.00 | | 3 601 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 943.00 | 118 778.00 | | 142 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 615.00 | 5 805 786.00 | | 5 677 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 512 427.00 | 12 479 583.00 | | 12 512 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 856 624.00 | | 8 856 624.00 | 8 856 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 624.00 | | 8 856 624.00 | 8 856 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 305 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 548.00 | -21 373.00 | | 40 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 493 027.00 | 10 439 998.00 | | 10 493 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 388 104.00 | 10 199 294.00 | | 10 388 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 923.00 | 240 704.00 | | 104 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405 573.00 | | 171 126.00 | 10 405 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 207 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 040.00 | 10 512 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 040.00 | 7 477 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 032.00 | | 839.00 | 2 827 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334 055.00 | | 154 740.00 | 7 334 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 486.00 | | 15 547.00 | 244 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 654.00 | 565 371.00 | | 3 373 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 400.00 | 29 597.00 | | 195 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 254.00 | 535 775.00 | | 3 178 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 736.00 | 317 711.00 | 261 619.00 | 620 736.00 |
6T Sur comptes clients | 37 386.00 | 89 857.00 | 9 230.00 | 37 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 386.00 | 123 081.00 | 9 230.00 | 37 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 122.00 | 440 793.00 | 270 849.00 | 658 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 824.00 | 270 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969.00 | | |