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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 192.00 | 2 330.00 | 538 862.00 | 541 192.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 921.00 | | 189 921.00 | 189 921.00 |
CF Disponibilités | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 754.00 | | 256 754.00 | 256 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 946.00 | 2 330.00 | 795 616.00 | 797 946.00 |
CU Autres participations | 538 862.00 | | 538 862.00 | 538 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 627 218.00 | | | 627 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 616.00 | | | 795 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |