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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 559.00 | 142 420.00 | 35 139.00 | 177 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 094.00 | 120 154.00 | 22 940.00 | 143 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 955.00 | 264 757.00 | 58 199.00 | 322 955.00 |
BT Marchandises | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 056.00 | | 218 056.00 | 218 056.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 1 085 306.00 | | 1 085 306.00 | 1 085 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 778.00 | | 1 372 778.00 | 1 372 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 733.00 | 264 757.00 | 1 430 976.00 | 1 695 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 700 340.00 | 425 617.00 | | 700 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 744.00 | 274 724.00 | | 206 744.00 |
DL TOTAL (I) | 925 085.00 | 718 340.00 | | 925 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 836.00 | 295 351.00 | | 298 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 421.00 | 140 487.00 | | 89 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 784.00 | 167 895.00 | | 111 784.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 892.00 | 603 733.00 | | 505 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 976.00 | 1 322 073.00 | | 1 430 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 892.00 | 603 733.00 | | 505 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 836.00 | | | 298 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 124.00 | | 25 832.00 | 297 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 822.00 | | 25 832.00 | 294 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 171.00 | 25 585.00 | | 239 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 989.00 | 25 585.00 | | 236 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 218 056.00 | 218 056.00 | | 218 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 298 836.00 | 298 836.00 | | 298 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 578.00 | 224 578.00 | | 224 578.00 |
VW T.V.A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 892.00 | 505 892.00 | | 505 892.00 |