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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 216.00 | 53 626.00 | 58 590.00 | 112 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 179.00 | 53 739.00 | 208 440.00 | 262 179.00 |
BT Marchandises | 128 366.00 | | 128 366.00 | 128 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 733.00 | | 289 733.00 | 289 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 912.00 | 53 739.00 | 498 173.00 | 551 912.00 |
CU Autres participations | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 288.00 | 134 366.00 | | 153 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 729.00 | 18 922.00 | | 26 729.00 |
DL TOTAL (I) | 191 017.00 | 164 288.00 | | 191 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 885.00 | 113 090.00 | | 55 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 6 071.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | 80 279.00 | | 79 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | 44 287.00 | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | 127 854.00 | 113 176.00 | | 127 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 156.00 | 356 903.00 | | 307 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 173.00 | 521 191.00 | | 498 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 156.00 | 356 903.00 | | 307 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 672.00 | | 790 672.00 | 790 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 672.00 | | 790 672.00 | 790 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 1 310.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 231.00 | 647 815.00 | | 805 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 502.00 | 628 893.00 | | 778 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 729.00 | 18 922.00 | | 26 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 209.00 | | 21 361.00 | 110 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 118.00 | 13 546.00 | 8 925.00 | 49 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 004.00 | 13 546.00 | 8 925.00 | 49 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
UX Autres créances clients | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VC Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 156.00 | 307 156.00 | | 307 156.00 |