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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 713.00 | 23 089.00 | 4 624.00 | 27 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 960.00 | 213 427.00 | 369 533.00 | 582 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 121.00 | 534 949.00 | 542 172.00 | 1 077 121.00 |
BZ Autres créances | 298 913.00 | | 298 913.00 | 298 913.00 |
CF Disponibilités | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 861.00 | | 394 861.00 | 394 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 982.00 | 534 949.00 | 937 032.00 | 1 471 982.00 |
CU Autres participations | 427 515.00 | 259 500.00 | 168 015.00 | 427 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 974.00 | 80 079.00 | | 69 974.00 |
DL TOTAL (I) | 365 126.00 | 375 231.00 | | 365 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 158.00 | 245 967.00 | | 174 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 296.00 | 21 306.00 | | 93 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 700.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 959.00 | 11 609.00 | | 24 959.00 |
EA Autres dettes | 276 893.00 | 382 791.00 | | 276 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 906.00 | 664 373.00 | | 571 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 032.00 | 1 039 604.00 | | 937 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 480.00 | 490 522.00 | | 468 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 781.00 | | 198 781.00 | 198 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 781.00 | | 198 781.00 | 198 781.00 |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 435.00 | 3 867.00 | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 19 600.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 19 600.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | -19 600.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 1 868.00 | | 23 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 943.00 | 220 052.00 | | 217 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 969.00 | 139 972.00 | | 147 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 974.00 | 80 079.00 | | 69 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 121.00 | | | 1 077 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 672.00 | | | 610 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 515.00 | | | 427 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 197.00 | 2 825.00 | | 59 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 264.00 | 2 825.00 | | 20 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 927.00 | 29 000.00 | | 443 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 927.00 | 29 000.00 | | 443 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 893.00 | 276 893.00 | | 276 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 850.00 | 70 424.00 | 103 426.00 | 173 850.00 |
VI Groupe et associés | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 568.00 | 299 568.00 | | 299 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 906.00 | 468 480.00 | 103 426.00 | 571 906.00 |