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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 664.00 | 653 663.00 | 170 001.00 | 823 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 080.00 | 318 064.00 | 6 015.00 | 324 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 943.00 | 975 857.00 | 176 086.00 | 1 151 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 852.00 | 975 857.00 | 273 995.00 | 1 249 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 163.00 | -1 192 398.00 | | -1 315 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 449.00 | -122 765.00 | | -260 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 271.00 | -925 622.00 | | -1 186 271.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 584.00 | 5 089 812.00 | | 168 584.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 4 181.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 266.00 | 1 336 116.00 | | 1 460 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 995.00 | 411 497.00 | | 273 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 776.00 | | 798 776.00 | 798 776.00 |
FG Production vendue services | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 308.00 | | 800 308.00 | 800 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 414.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 414.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -556.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 334.00 | 893 356.00 | | 802 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 783.00 | 1 016 121.00 | | 1 062 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 449.00 | -122 765.00 | | -260 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 261.00 | 1 199 261.00 | | 1 199 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 584.00 | 168 584.00 | | 168 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 220.00 | 46 151.00 | 69.00 | 46 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 266.00 | 1 460 266.00 | | 1 460 266.00 |