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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 725.00 | 12 920.00 | 19 804.00 | 32 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 7 373.00 | 1 749.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 302.00 | 99 645.00 | 258 657.00 | 358 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 093.00 | | 91 093.00 | 91 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 840.00 | 120 938.00 | 390 901.00 | 511 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 868.00 | | 529 868.00 | 529 868.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 852 739.00 | | 852 739.00 | 852 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 663.00 | | 1 463 663.00 | 1 463 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 503.00 | 120 938.00 | 1 854 564.00 | 1 975 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 421 953.00 | | | 421 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 940.00 | | | 372 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 990.00 | | | 852 990.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 611.00 | | | 1 432 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 564.00 | | | 1 854 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 539.00 | | | 970 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 450.00 | | 314 868.00 | 293 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 110 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 478.00 | 511 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 623.00 | 367 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | 5 100.00 | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 322.00 | | 258 726.00 | 204 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 503.00 | | 51 041.00 | 60 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 730.00 | 55 520.00 | 95 312.00 | 160 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | 4 618.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 429.00 | 50 901.00 | 95 312.00 | 151 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 096.00 | 739 096.00 | | 739 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 093.00 | | 91 093.00 | 91 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
UX Autres créances clients | 529 868.00 | 529 868.00 | | 529 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 448.00 | 59 317.00 | 89 131.00 | 148 448.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 032.00 | 587 342.00 | 109 690.00 | 697 032.00 |
VW T.V.A. | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 670.00 | 970 539.00 | 89 131.00 | 1 059 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
ST Autres comptes | 498 544.00 | | | 498 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
YT Sous‐traitance | 583 625.00 | | | 583 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 761.00 | | | 386 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 693.00 | | | 1 165 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |