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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 259.00 | 88 275.00 | 12 984.00 | 101 259.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AP Constructions | 259 183.00 | 151 778.00 | 107 405.00 | 259 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 370.00 | 421 080.00 | 187 290.00 | 608 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 234.00 | 65 484.00 | 12 750.00 | 78 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 940.00 | | 384 940.00 | 384 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 868.00 | 811 498.00 | 705 369.00 | 1 516 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 191.00 | | 323 191.00 | 323 191.00 |
BN En cours de production de biens | 236 505.00 | 34 120.00 | 202 385.00 | 236 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -151 740.00 | | -151 740.00 | -151 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 911.00 | | 620 911.00 | 620 911.00 |
BZ Autres créances | 891 141.00 | | 891 141.00 | 891 141.00 |
CF Disponibilités | 1 472 233.00 | | 1 472 233.00 | 1 472 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 498.00 | 34 120.00 | 3 542 378.00 | 3 576 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 366.00 | 845 618.00 | 4 247 748.00 | 5 093 366.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 794 700.00 | 555 396.00 | | 794 700.00 |
DH Report à nouveau | 201 746.00 | 201 746.00 | | 201 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 131.00 | 239 304.00 | | 49 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 091.00 | 53 596.00 | | 50 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 867.00 | 1 547 242.00 | | 1 592 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 709.00 | 43 831.00 | | 52 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 709.00 | 43 831.00 | | 52 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 672.00 | 249 941.00 | | 1 677 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 221.00 | 46 965.00 | | 122 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 066.00 | 466 208.00 | | 606 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 616.00 | 259 364.00 | | 179 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 900.00 | | |
EA Autres dettes | 16 597.00 | 20 649.00 | | 16 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 171.00 | 1 065 180.00 | | 2 602 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 748.00 | 2 656 253.00 | | 4 247 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 881.00 | | 459 954.00 | 1 387 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 311.00 | 142 656.00 | 1 516 868.00 | 188 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 311.00 | 142 656.00 | 1 330 727.00 | 188 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 740.00 | | 459 954.00 | 1 201 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 266.00 | 111 998.00 | 134 765.00 | 834 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 829.00 | 10 459.00 | | 86 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 569.00 | 101 539.00 | 134 765.00 | 671 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 831.00 | 8 878.00 | | 43 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 614.00 | 34 120.00 | 20 614.00 | 20 614.00 |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 145.00 | 34 120.00 | 23 145.00 | 23 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 976.00 | 42 998.00 | 23 145.00 | 66 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 998.00 | 23 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 066.00 | 606 066.00 | | 606 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 911.00 | 620 911.00 | | 620 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VC Groupe et associés | 341 477.00 | 341 477.00 | | 341 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 378.00 | 985 176.00 | 673 731.00 | 1 677 378.00 |
VI Groupe et associés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VP Divers | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 346.00 | 336 346.00 | | 336 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 569.00 | 1 544 569.00 | | 1 544 569.00 |
VW T.V.A. | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 951.00 | 1 787 749.00 | 673 731.00 | 2 479 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |