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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AN Terrains | 138 731.00 | 14 965.00 | 123 766.00 | 138 731.00 |
AP Constructions | 1 256 456.00 | 936 888.00 | 319 567.00 | 1 256 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 283.00 | 2 068 448.00 | 846 835.00 | 2 915 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 463.00 | 148 258.00 | 206 206.00 | 354 463.00 |
BF Prêts | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 144.00 | 3 526 152.00 | 3 076 992.00 | 6 603 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 977.00 | | 936 977.00 | 936 977.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805 664.00 | | 805 664.00 | 805 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 449.00 | | 2 258 449.00 | 2 258 449.00 |
BZ Autres créances | 774 227.00 | | 774 227.00 | 774 227.00 |
CF Disponibilités | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 736.00 | | 4 920 736.00 | 4 920 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 523 880.00 | 3 526 152.00 | 7 997 729.00 | 11 523 880.00 |
CU Autres participations | 1 314 144.00 | 291 582.00 | 1 022 562.00 | 1 314 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 959.00 | 29 341.00 | | 36 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 35 397.00 | | |
DG Autres réserves | 552 476.00 | 372 345.00 | | 552 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 104.00 | 152 351.00 | | 84 104.00 |
DK Provisions réglementées | 67 574.00 | 73 219.00 | | 67 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 113.00 | 2 252 654.00 | | 2 331 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 630.00 | 973 148.00 | | 945 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 728.00 | 486 510.00 | | 485 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 060.00 | 1 025 574.00 | | 1 190 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 649.00 | 241 568.00 | | 143 649.00 |
EA Autres dettes | 2 888 310.00 | 2 617 702.00 | | 2 888 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 616.00 | 5 357 740.00 | | 5 666 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 729.00 | 7 610 394.00 | | 7 997 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 454.00 | 1 201 611.00 | | 529 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 832.00 | 1 622.00 | | 138 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 968.00 | 72 664.00 | 271 632.00 | 198 968.00 |
FD Production vendue biens | 9 626 649.00 | 4 383 419.00 | 14 010 068.00 | 9 626 649.00 |
FG Production vendue services | 29 756.00 | 36 958.00 | 66 714.00 | 29 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 855 373.00 | 4 493 040.00 | 14 348 414.00 | 9 855 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 408 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 921 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 953.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 645.00 | 66 462.00 | | 5 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 145.00 | 66 462.00 | | 178 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 087.00 | 28 326.00 | | 53 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 558.00 | 59 841.00 | | 147 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 644.00 | 88 168.00 | | 200 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 499.00 | -21 706.00 | | -22 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 720.00 | 184 733.00 | | 58 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 798.00 | 13 796 953.00 | | 14 600 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 516 693.00 | 13 644 602.00 | | 14 516 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 104.00 | 152 351.00 | | 84 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 341.00 | 304 948.00 | | 334 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 543.00 | | 49 601.00 | 6 553 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 603 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 664 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 011.00 | | | 452 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 249.00 | | 39 684.00 | 4 625 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 283.00 | | 9 917.00 | 1 476 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 617.00 | 231 953.00 | | 3 002 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 606.00 | 231 953.00 | | 2 936 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 219.00 | | 5 645.00 | 73 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 219.00 | | 5 645.00 | 73 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 665.00 | 251 665.00 | | 251 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 060.00 | 1 190 060.00 | | 1 190 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122 374.00 | 3 122 374.00 | | 3 122 374.00 |
UP Prêts | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 449.00 | 2 258 449.00 | | 2 258 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 832.00 | 138 832.00 | | 138 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 798.00 | 277 344.00 | 529 454.00 | 806 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
VP Divers | 774 227.00 | 774 227.00 | | 774 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 204.00 | 3 039 148.00 | 172 056.00 | 3 211 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 377.00 | 5 123 923.00 | 529 454.00 | 5 653 377.00 |