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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 6 339.00 | 3 298.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 814.00 | 78 039.00 | 44 775.00 | 122 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 889.00 | 85 878.00 | 49 012.00 | 134 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BN En cours de production de biens | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 565.00 | | 184 565.00 | 184 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 454.00 | 85 878.00 | 233 576.00 | 319 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 157 648.00 | 155 816.00 | | 157 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | 1 832.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 170 512.00 | 166 008.00 | | 170 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 2 183.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 54 789.00 | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 7 545.00 | | 36 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 064.00 | 75 355.00 | | 63 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 576.00 | 241 362.00 | | 233 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 064.00 | 75 355.00 | | 63 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 741.00 | | 569 741.00 | 569 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 741.00 | | 569 741.00 | 569 741.00 |
FM Production stockée | | | -43 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 291.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 10 000.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 11.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 11.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 41 000.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 41 000.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -40 989.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 912.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 640.00 | 605 349.00 | | 526 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 136.00 | 603 517.00 | | 522 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | 1 832.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 022.00 | | 3 995.00 | 139 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 134 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 749.00 | 132 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 220.00 | | 3 979.00 | 136 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 16.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 788.00 | 19 218.00 | 8 129.00 | 74 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 380.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | 19 218.00 | 7 749.00 | 72 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |