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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 348.00 | 56 788.00 | 40 560.00 | 97 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 598.00 | 56 788.00 | 44 810.00 | 101 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 826.00 | 54 174.00 | 1 250 652.00 | 1 304 826.00 |
BZ Autres créances | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CF Disponibilités | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 425.00 | 54 174.00 | 1 396 252.00 | 1 450 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 024.00 | 110 962.00 | 1 441 062.00 | 1 552 024.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 397.00 | -351 609.00 | | -379 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 594.00 | -27 788.00 | | -18 594.00 |
DL TOTAL (I) | -297 991.00 | -279 397.00 | | -297 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 560.00 | 694 204.00 | | 783 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 760.00 | 93 110.00 | | 147 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 309.00 | 485 480.00 | | 746 309.00 |
EA Autres dettes | 61 424.00 | 64 108.00 | | 61 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 053.00 | 1 336 901.00 | | 1 739 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 062.00 | 1 057 504.00 | | 1 441 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 948.00 | | 3 457 948.00 | 3 457 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 948.00 | | 3 457 948.00 | 3 457 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 830.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 256.00 | 2 096 918.00 | | 3 493 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 850.00 | 2 124 706.00 | | 3 511 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 594.00 | -27 788.00 | | -18 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 685.00 | 10 103.00 | | 46 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 685.00 | 10 103.00 | | 46 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 441.00 | 25 830.00 | 97.00 | 28 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 441.00 | 25 830.00 | 97.00 | 28 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 441.00 | 25 830.00 | 97.00 | 28 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 560.00 | 783 560.00 | | 783 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 310.00 | 746 310.00 | | 746 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369 896.00 | 1 301 386.00 | 68 510.00 | 1 369 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 646.00 | 1 301 386.00 | 72 260.00 | 1 373 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 053.00 | 1 739 053.00 | | 1 739 053.00 |