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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 055.00 | 16 703.00 | 4 137 352.00 | 4 154 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 087.00 | 16 703.00 | 4 155 384.00 | 4 172 087.00 |
CU Autres participations | 4 137 352.00 | | 4 137 352.00 | 4 137 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 290.00 | 3 362 290.00 | | 3 362 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 430.00 | 746 430.00 | | 746 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DH Report à nouveau | 31 093.00 | 23 643.00 | | 31 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | 7 450.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 962.00 | 4 144 143.00 | | 4 144 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 1 115.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 409.00 | | 8 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 190.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 422.00 | 9 748.00 | | 10 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 384.00 | 4 153 891.00 | | 4 155 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 422.00 | 9 748.00 | | 10 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537.00 | 16 550.00 | | 8 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717.00 | 9 100.00 | | 7 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820.00 | 7 450.00 | | 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 055.00 | | | 4 154 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 154 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 352.00 | | | 4 137 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |