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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 675.00 | 35 843.00 | 1 832.00 | 37 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 157.00 | 38 277.00 | 1 880.00 | 40 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
BZ Autres créances | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CF Disponibilités | 518 509.00 | | 518 509.00 | 518 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 586.00 | | 758 586.00 | 758 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 743.00 | 38 277.00 | 760 466.00 | 798 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -378 009.00 | -346 594.00 | | -378 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 363.00 | -31 415.00 | | -11 363.00 |
DL TOTAL (I) | -381 123.00 | -369 759.00 | | -381 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 17 666.00 | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 039.00 | 602 244.00 | | 1 089 039.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 109.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 589.00 | 620 137.00 | | 1 141 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 466.00 | 250 377.00 | | 760 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 702.00 | 620 137.00 | | 568 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 169.00 | | 1 258.00 | 41 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 40 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 39 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | 1 258.00 | 40 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 014.00 | 2 534.00 | 2 271.00 | 38 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | 2 534.00 | 2 271.00 | 37 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 48 942.00 | 3 082.00 | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
VP Divers | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089 040.00 | 519 235.00 | 569 805.00 | 1 089 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 096.00 | 240 096.00 | | 240 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 590.00 | 568 703.00 | 572 887.00 | 1 141 590.00 |