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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959 502.00 | 1 504 218.00 | 455 283.00 | 1 959 502.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 2 079 591.00 | 293 636.00 | 1 785 955.00 | 2 079 591.00 |
AP Constructions | 5 470 078.00 | 3 830 402.00 | 1 639 676.00 | 5 470 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 753.00 | 79 393.00 | 360.00 | 79 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 354.00 | 968 617.00 | 207 737.00 | 1 176 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 822 860.00 | 1 440 417.00 | 1 382 443.00 | 2 822 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 583 749.00 | 9 695 673.00 | 65 888 075.00 | 75 583 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 589.00 | | 3 861 589.00 | 3 861 589.00 |
BZ Autres créances | 2 668 811.00 | | 2 668 811.00 | 2 668 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 366 903.00 | | 1 366 903.00 | 1 366 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 906.00 | | 226 906.00 | 226 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 211.00 | | 8 125 211.00 | 8 125 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 708 960.00 | 9 695 673.00 | 74 013 286.00 | 83 708 960.00 |
CU Autres participations | 61 875 647.00 | 1 578 987.00 | 60 296 659.00 | 61 875 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 438 864.00 | 25 438 864.00 | | 25 438 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543 887.00 | 2 543 887.00 | | 2 543 887.00 |
DG Autres réserves | 20 923 196.00 | 28 752 133.00 | | 20 923 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286 485.00 | 8 070 352.00 | | 18 286 485.00 |
DK Provisions réglementées | 1 029 721.00 | 936 027.00 | | 1 029 721.00 |
DL TOTAL (I) | 68 222 154.00 | 65 741 264.00 | | 68 222 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 477.00 | 27 099.00 | | 38 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 477.00 | 77 099.00 | | 38 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 837.00 | 1 166 191.00 | | 452 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 323.00 | 1 032 934.00 | | 2 124 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 812.00 | 2 002 310.00 | | 2 196 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 899.00 | 319 375.00 | | 736 899.00 |
EA Autres dettes | 241 782.00 | 112 152.00 | | 241 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 655.00 | 4 768 327.00 | | 5 752 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 013 286.00 | 70 586 691.00 | | 74 013 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 635.00 | 4 344 866.00 | | 5 617 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 985 773.00 | | 4 985 773.00 | 4 985 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 773.00 | | 4 985 773.00 | 4 985 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 416 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 122 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 567 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 341 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 827 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 5 117.00 | | 4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | 69 630.00 | | 6 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 339.00 | 23 232.00 | | 80 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 157.00 | 97 980.00 | | 91 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 273.00 | 8 100.00 | | 757 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732 976.00 | 50 738.00 | | 4 732 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 033.00 | 183 491.00 | | 124 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614 282.00 | 242 330.00 | | 5 614 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523 125.00 | -144 349.00 | | -5 523 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 742 730.00 | | 17 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 585 880.00 | 20 825 240.00 | | 32 585 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 299 395.00 | 12 754 888.00 | | 14 299 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 286 485.00 | 8 070 352.00 | | 18 286 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 602 628.00 | | 3 837 829.00 | 77 602 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 657 462.00 | 64 698 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 856 708.00 | 75 583 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -59 153.00 | 150 337.00 | 2 011 335.00 | -59 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | 48 908.00 | 8 873 905.00 | 59 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 509.00 | | 39 010.00 | 2 063 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866 697.00 | | 115 269.00 | 8 866 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 672 421.00 | | 3 683 550.00 | 66 672 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313 053.00 | 562 460.00 | 199 245.00 | 6 313 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438 331.00 | 216 224.00 | 150 337.00 | 1 438 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 722.00 | 346 236.00 | 48 908.00 | 4 874 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 099.00 | 38 478.00 | 77 099.00 | 77 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 019.00 | 300 000.00 | 135 019.00 | 435 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 323.00 | 2 124 323.00 | | 2 124 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 589.00 | 715 589.00 | | 715 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 284.00 | 644 284.00 | | 644 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 899.00 | 736 899.00 | | 736 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 782.00 | 241 782.00 | | 241 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822 860.00 | 2 757 440.00 | 65 420.00 | 2 822 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 589.00 | 3 861 589.00 | | 3 861 589.00 |
VB T. V. A. | 373 538.00 | 373 538.00 | | 373 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 736.00 | 2 278 736.00 | | 2 278 736.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
VP Divers | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 906.00 | 226 906.00 | | 226 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 580 167.00 | 9 514 747.00 | 65 420.00 | 9 580 167.00 |
VW T.V.A. | 783 680.00 | 783 680.00 | | 783 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 655.00 | 5 617 635.00 | 135 019.00 | 5 752 655.00 |