| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
DH Report à nouveau | -171 300.00 | -80 316.00 | | -171 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 139.00 | -90 984.00 | | -90 139.00 |
DL TOTAL (I) | -32 652.00 | 57 487.00 | | -32 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 163.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 42 532.00 | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 54 093.00 | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | | 2 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 492.00 | 99 480.00 | | 44 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840.00 | 156 966.00 | | 11 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 700.00 | 13 369.00 | 71 069.00 | 57 700.00 |
FG Production vendue services | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 097.00 | 13 369.00 | 74 466.00 | 61 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 657.00 | | | -57 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 441.00 | 616 876.00 | | 113 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 579.00 | 707 860.00 | | 203 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 139.00 | -90 984.00 | | -90 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 473.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |