| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AP Constructions | 64 807.00 | 45 346.00 | 19 461.00 | 64 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 222.00 | 423 530.00 | 70 692.00 | 494 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 757 790.00 | 475 677.00 | 282 113.00 | 757 790.00 |
BT Marchandises | 124 331.00 | 10 011.00 | 114 320.00 | 124 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
BZ Autres créances | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 250.00 | | 431 250.00 | 431 250.00 |
CF Disponibilités | 286 056.00 | | 286 056.00 | 286 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 364.00 | 10 011.00 | 1 266 353.00 | 1 276 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 154.00 | 485 688.00 | 1 548 466.00 | 2 034 154.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 185 392.00 | 234 559.00 | | 185 392.00 |
DH Report à nouveau | | 96 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 167.00 | 154 389.00 | | 373 167.00 |
DL TOTAL (I) | 600 359.00 | 527 192.00 | | 600 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 478.00 | 494 306.00 | | 457 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 079.00 | 189 894.00 | | 174 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 911.00 | 289 116.00 | | 308 911.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 638.00 | 4 667.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 107.00 | 978 335.00 | | 948 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 466.00 | 1 505 527.00 | | 1 548 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 335.00 | 704 749.00 | | 978 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 703.00 | | | 721 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 306.00 | | | 524 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 793.00 | 41 527.00 | 17 643.00 | 451 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 356.00 | 41 527.00 | 17 643.00 | 446 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 079.00 | 174 079.00 | | 174 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 116.00 | 289 116.00 | | 289 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VP Divers | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 911.00 | 308 911.00 | | 308 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 717.00 | 423 717.00 | | 423 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 628.00 | 490 628.00 | | 490 628.00 |