| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 310.00 | 78.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 419.00 | 18 956.00 | 463.00 | 19 419.00 |
BN En cours de production de biens | 178 760.00 | | 178 760.00 | 178 760.00 |
BP En cours de production de services | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 891.00 | | 628 891.00 | 628 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 311.00 | 18 956.00 | 629 355.00 | 648 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 828.00 | 544 828.00 | | 544 828.00 |
DH Report à nouveau | -51 015.00 | | | -51 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 596.00 | -51 015.00 | | 42 596.00 |
DL TOTAL (I) | 545 209.00 | 502 613.00 | | 545 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 382.00 | 7 931.00 | | 26 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 11 450.00 | | 26 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 030.00 | 12 342.00 | | 31 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 145.00 | 43 673.00 | | 84 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 355.00 | 546 286.00 | | 629 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 132.00 | | 627 132.00 | 627 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 132.00 | | 627 132.00 | 627 132.00 |
FM Production stockée | | | -85 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | 3 823.00 | | 3 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 263.00 | 24 537.00 | | 28 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 35.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 480.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | 1 020.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 042.00 | 353 617.00 | | 545 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 446.00 | 404 632.00 | | 502 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 596.00 | -51 015.00 | | 42 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 620.00 | 336.00 | | 18 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 336.00 | | 17 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 3 472.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | 6 534.00 | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 46 861.00 | 9 805.00 | | 46 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 100.00 | 13 200.00 | | 8 100.00 |
YT Sous‐traitance | 272 838.00 | 167 226.00 | | 272 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 380.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | 4 852.00 | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 736.00 | 82 518.00 | | 176 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 803.00 | 44 308.00 | | 72 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 956.00 | 196 765.00 | | 332 956.00 |