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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 14 745.00 | 20 363.00 | 35 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 432.00 | 33 070.00 | 20 363.00 | 53 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 389.00 | | 270 389.00 | 270 389.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CF Disponibilités | 1 135 099.00 | | 1 135 099.00 | 1 135 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 838.00 | | 1 451 838.00 | 1 451 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 270.00 | 33 070.00 | 1 472 200.00 | 1 505 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 633.00 | 4 981.00 | | 2 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 393.00 | 227 652.00 | | 560 393.00 |
DL TOTAL (I) | 571 826.00 | 241 433.00 | | 571 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 375.00 | 121 937.00 | | 673 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 411.00 | 43 344.00 | | 224 411.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 7 531.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 375.00 | 178 198.00 | | 900 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 200.00 | 419 631.00 | | 1 472 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 951 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 951 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 827.00 | 1 369.00 | | 11 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 1 369.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 048.00 | 81 649.00 | | 211 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 319.00 | 908 196.00 | | 1 979 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 926.00 | 680 544.00 | | 1 418 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 393.00 | 227 652.00 | | 560 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 606.00 | | 11 709.00 | 234 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 882.00 | 53 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 882.00 | 35 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 280.00 | | 11 709.00 | 216 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 314.00 | 6 748.00 | 180 992.00 | 207 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 989.00 | 6 748.00 | 180 992.00 | 188 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 375.00 | 673 375.00 | | 673 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 268 083.00 | 268 083.00 | | 268 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 877.00 | 313 877.00 | | 313 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 375.00 | 900 375.00 | | 900 375.00 |