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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 767.00 | 7 812.00 | 249 955.00 | 257 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 440.00 | 60 810.00 | 14 630.00 | 75 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 207.00 | 68 622.00 | 268 584.00 | 337 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 577.00 | 103 827.00 | 309 750.00 | 413 577.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 281 110.00 | | 281 110.00 | 281 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 012.00 | 103 827.00 | 618 185.00 | 722 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 219.00 | 172 449.00 | 886 769.00 | 1 059 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 480.00 | | | 173 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DG Autres réserves | 281 132.00 | | | 281 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
DL TOTAL (I) | 522 340.00 | | | 522 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
EA Autres dettes | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 429.00 | | | 364 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 769.00 | | | 886 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 429.00 | | | 364 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 856.00 | | 4 723.00 | 457 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 373.00 | 337 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 740.00 | 257 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 75 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 507.00 | | | 368 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 349.00 | | 2 723.00 | 85 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 864.00 | 9 617.00 | 17 859.00 | 76 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 747.00 | 1 915.00 | 10 850.00 | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 117.00 | 7 702.00 | 7 009.00 | 60 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 544.00 | 41 324.00 | 28 041.00 | 90 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 544.00 | 41 324.00 | 28 041.00 | 90 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 544.00 | 41 324.00 | 28 041.00 | 90 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UX Autres créances clients | 289 847.00 | 289 847.00 | | 289 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 902.00 | 440 902.00 | | 440 902.00 |
VW T.V.A. | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 429.00 | 364 429.00 | | 364 429.00 |