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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 996.00 | 13 508.00 | 7 488.00 | 20 996.00 |
AN Terrains | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
AP Constructions | 2 167 467.00 | 638 412.00 | 1 529 054.00 | 2 167 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 505.00 | 489 642.00 | 72 862.00 | 562 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 253.00 | 310 453.00 | 103 799.00 | 414 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 031.00 | 1 452 016.00 | 1 895 015.00 | 3 347 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 938.00 | | 228 938.00 | 228 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 271.00 | 138 765.00 | 1 376 506.00 | 1 515 271.00 |
BZ Autres créances | 331 114.00 | | 331 114.00 | 331 114.00 |
CF Disponibilités | 5 599 627.00 | | 5 599 627.00 | 5 599 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811 620.00 | 138 765.00 | 7 672 855.00 | 7 811 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 652.00 | 1 590 782.00 | 9 567 870.00 | 11 158 652.00 |
CU Autres participations | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 660.00 | 230 660.00 | | 230 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
DH Report à nouveau | 4 323 789.00 | 2 983 819.00 | | 4 323 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 730.00 | 1 639 969.00 | | 2 058 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 564.00 | 4 901 834.00 | | 6 660 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 666.00 | 471 786.00 | | 1 164 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 942.00 | 1 042 669.00 | | 1 452 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 614.00 | 356 025.00 | | 283 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847.00 | 177 669.00 | | 4 847.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 304.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 305.00 | 2 048 453.00 | | 2 907 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 870.00 | 6 950 287.00 | | 9 567 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 116.00 | 1 719 224.00 | | 2 043 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 282 335.00 | 344 357.00 | 19 626 693.00 | 19 282 335.00 |
FG Production vendue services | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 349 110.00 | 344 357.00 | 19 693 468.00 | 19 349 110.00 |
FM Production stockée | | | 41 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 738 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 126 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 316.00 | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 926 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -139.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 053.00 | 636 789.00 | | 743 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 744 449.00 | 19 132 217.00 | | 19 744 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 685 718.00 | 17 492 247.00 | | 17 685 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 730.00 | 1 639 969.00 | | 2 058 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 559.00 | | 580 115.00 | 3 214 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 642.00 | 3 347 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 642.00 | 3 316 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 356.00 | | 580 115.00 | 3 184 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 599.00 | 208 316.00 | 31 899.00 | 1 275 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 3 784.00 | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 875.00 | 204 532.00 | 31 899.00 | 1 265 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 896.00 | | 131.00 | 138 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 896.00 | | 131.00 | 138 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 896.00 | | 131.00 | 138 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 942.00 | 1 452 942.00 | | 1 452 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 909.00 | 1 368 909.00 | | 1 368 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
VB T. V. A. | 329 989.00 | 329 989.00 | | 329 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 666.00 | 305 325.00 | 859 341.00 | 1 164 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 119.00 | | | 307 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 201.00 | 1 724 838.00 | 146 362.00 | 1 871 201.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 305.00 | 2 043 116.00 | 864 188.00 | 2 907 305.00 |