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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 524.00 | 193 058.00 | 135 466.00 | 328 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 959.00 | 185 961.00 | 24 998.00 | 210 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 294.00 | 232 452.00 | 5 842.00 | 238 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 255.00 | 611 471.00 | 166 784.00 | 778 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 153 572.00 | | 153 572.00 | 153 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 119.00 | | 337 119.00 | 337 119.00 |
CF Disponibilités | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 417.00 | | 661 417.00 | 661 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 672.00 | 611 471.00 | 828 201.00 | 1 439 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 262.00 | 47 528.00 | | 66 262.00 |
DG Autres réserves | 199 657.00 | 197 222.00 | | 199 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 606.00 | 93 669.00 | | 46 606.00 |
DL TOTAL (I) | 356 525.00 | 382 419.00 | | 356 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 446.00 | 208 988.00 | | 151 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 920.00 | 112 838.00 | | 161 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 719.00 | 76 361.00 | | 108 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 570.00 | 81 739.00 | | 49 570.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 199.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 676.00 | 480 125.00 | | 471 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 201.00 | 862 544.00 | | 828 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 420.00 | 49 052.00 | | 562 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 420.00 | 49 052.00 | | 562 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 446.00 | 57 997.00 | 93 449.00 | 151 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 676.00 | 378 227.00 | 93 449.00 | 471 676.00 |