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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 18 323.00 | 9 457.00 | 8 865.00 | 18 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 327.00 | 12 757.00 | 106 570.00 | 119 327.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 163 721.00 | | 163 721.00 | 163 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 793.00 | | 199 793.00 | 199 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 121.00 | 12 757.00 | 306 363.00 | 319 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 684.00 | | | 241 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 258 697.00 | | | 258 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 363.00 | | | 306 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 327.00 | | 8 000.00 | 111 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | 8 000.00 | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 202.00 | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | 202.00 | | 12 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 381.00 | 3 572.00 | 10 809.00 | 14 381.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |