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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 948.00 | 75 498.00 | 25 450.00 | 100 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BF Prêts | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 454.00 | 84 055.00 | 39 398.00 | 123 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 834.00 | 454.00 | 206 380.00 | 206 834.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 332 270.00 | | 332 270.00 | 332 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 797.00 | 454.00 | 541 343.00 | 541 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 250.00 | 84 509.00 | 580 741.00 | 665 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 195 064.00 | 99 614.00 | | 195 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 595.00 | 95 451.00 | | 100 595.00 |
DL TOTAL (I) | 337 459.00 | 236 864.00 | | 337 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 965.00 | 137 581.00 | | 106 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 17 253.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 15 492.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 874.00 | 150 395.00 | | 127 874.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 162.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 282.00 | 322 882.00 | | 243 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 741.00 | 559 747.00 | | 580 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 495.00 | 302 794.00 | | 169 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 291.00 | | 6 162.00 | 117 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 794.00 | | 2 154.00 | 98 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | 4 008.00 | 9 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 257.00 | 7 798.00 | | 76 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 700.00 | 7 798.00 | | 67 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 108.00 | 454.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 108.00 | 454.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 108.00 | 454.00 | 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 206 291.00 | 206 291.00 | | 206 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 965.00 | 33 178.00 | 73 787.00 | 106 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 601.00 | 208 786.00 | 11 815.00 | 220 601.00 |
VW T.V.A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 282.00 | 169 495.00 | 73 787.00 | 243 282.00 |